中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,228 | 60,151 |
| 減価償却費 | 1,952 | 2,412 |
| 負ののれん償却額 | -1,155 | -577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,771 | -1,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,042 | -35,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,943 | 3,879 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 15,924 | 7,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,612 | -991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,103 | 94,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,479 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,162 | -41,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 180 | 1,968 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,736 | 1,166 |
| その他 | 33,104 | 11,353 |
| 小計 | 64,090 | 102,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 916 |
| 法人税等の支払額 | -62,890 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 102,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 42,600 | 42,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,540 | -36,762 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,519 | -1,209 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,058 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,598 | 32,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -46,259 | -46,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,431 | -46,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,936 | 87,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,166 | 2,206,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,229 | 2,455,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
