キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 14:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5507万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7603万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7920万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 41 | 25 | -37 | 65 | -12 | 2,124 | 通期 | 165 | -48 | -37 | 116 | -54 | 2,175 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | -23 | 15 | -37 | -9 | -14 | 2,128 | 通期 | 46 | 1 | -37 | 47 | -17 | 2,184 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 43 | 19 | -37 | 62 | -9 | 2,209 | 通期 | 10 | -27 | -37 | -17 | -29 | 2,131 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -16 | -24 | -37 | -39 | -37 | 2,055 | 通期 | 35 | -51 | -37 | -16 | -39 | 2,078 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1 | 11 | -37 | 12 | -14 | 2,053 | 通期 | 206 | -433 | -37 | -228 | -417 | 1,813 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -34 | 19 | -37 | -15 | -6 | 1,761 | 通期 | 98 | -8 | -37 | 91 | -7 | 1,867 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -15 | -24 | -30 | -39 | -49 | 1,798 | 通期 | 52 | -52 | -30 | 0 | -52 | 1,838 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 105 | -201 | -37 | -96 | -226 | 1,706 | 通期 | 203 | -350 | 252 | -146 | -530 | 1,949 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -131 | -372 | 165 | -503 | -396 | 1,610 | 通期 | -179 | -476 | 155 | -655 | -483 | 1,450 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 1億1638万
- 2016年9月（連） -59.63%
- 4698万
- 2017年9月（連） マイ転
- -1709万
- 2018年9月（連）
- -1568万
- 2019年9月（連） 大幅減
- -2億2755万
- 2020年9月（連） プラ転
- 9082万
- 2021年9月（連） -99.95%
- 41,000
- 2022年9月（連） マイ転
- -1億4634万
- 2023年9月（連） -347.73%
- -6億5523万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 5.3%
- 2016年9月（連）
- 1.43%
- 2017年9月（連）
- 0.32%
- 2018年9月（連）
- 1.12%
- 2019年9月（連）
- 6.68%
- 2020年9月（連）
- 3.27%
- 2021年9月（連）
- 1.66%
- 2022年9月（連）
- 6.41%
- 2023年9月（連）
- -5.91%