中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 16:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6706万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5708万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億6513万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 43 | 19 | -37 | 62 | -9 | 2,209 | 通期 | 10 | -27 | -37 | -17 | -29 | 2,131 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -16 | -24 | -37 | -39 | -37 | 2,055 | 通期 | 35 | -51 | -37 | -16 | -39 | 2,078 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1 | 11 | -37 | 12 | -14 | 2,053 | 通期 | 206 | -433 | -37 | -228 | -417 | 1,813 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -34 | 19 | -37 | -15 | -6 | 1,761 | 通期 | 98 | -8 | -37 | 91 | -7 | 1,867 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -15 | -24 | -30 | -39 | -49 | 1,798 | 通期 | 52 | -52 | -30 | 0 | -52 | 1,838 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 105 | -201 | -37 | -96 | -226 | 1,706 | 通期 | 203 | -350 | 252 | -146 | -530 | 1,949 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -131 | -372 | 165 | -503 | -396 | 1,610 | 通期 | -179 | -476 | 155 | -655 | -483 | 1,450 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 169 | 42 | -30 | 211 | -1 | 1,631 | 通期 | 414 | -115 | 6 | 300 | -9 | 1,753 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 125 | 24 | -53 | 149 | -4 | 1,847 | 通期 | 365 | 57 | -67 | 422 | -6 | 2,108 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -1709万
- 2018年9月（連）
- -1568万
- 2019年9月（連） 大幅減
- -2億2755万
- 2020年9月（連） プラ転
- 9082万
- 2021年9月（連） -99.95%
- 41,000
- 2022年9月（連） マイ転
- -1億4634万
- 2023年9月（連） -347.73%
- -6億5523万
- 2024年9月（連） プラ転
- 2億9958万
- 2025年9月（連） +40.93%
- 4億2222万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 0.32%
- 2018年9月（連）
- 1.12%
- 2019年9月（連）
- 6.68%
- 2020年9月（連）
- 3.27%
- 2021年9月（連）
- 1.66%
- 2022年9月（連）
- 6.41%
- 2023年9月（連）
- -5.91%
- 2024年9月（連）
- 13.36%
- 2025年9月（連）
- 11.21%
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