中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,832 | 82,715 |
| 減価償却費 | 21,975 | 15,232 |
| のれん償却額 | 19,501 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 1,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,797 | 984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,229 | 22,287 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,911 | -7,953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,510 | -3,364 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -839 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,976 | -11,753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,549 | 161,488 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 7,993 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,832 | -11,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,939 | 16,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -677 | -10,221 |
| その他 | -8,771 | 1,706 |
| 小計 | 85,012 | 257,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,983 | 11,762 |
| 法人税等の支払額 | -75,789 | -65,948 |
| 法人税等の還付額 | 15,190 | 2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,396 | 205,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,246 | -420,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,938 | -2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,110 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,360 | 3,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,079 | -433,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,112 | -37,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,112 | -37,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,769 | -264,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,104 | 1,813,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
