中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,041 | 115,832 |
| 減価償却費 | 28,246 | 21,975 |
| のれん償却額 | 19,501 | 19,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,381 | 2,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -969 | 20,229 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 46,813 | 1,911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,116 | 3,510 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,121 | -839 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,793 | 240 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,375 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,602 | -10,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,171 | 7,549 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | － | 7,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,683 | 21,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,164 | -116,939 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,301 | -677 |
| その他 | 5,114 | -8,771 |
| 小計 | 3,969 | 85,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,662 | 10,983 |
| 法人税等の支払額 | -18,539 | -75,789 |
| 法人税等の還付額 | 15,242 | 15,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,335 | 35,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,864 | -38,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,950 | -16,938 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,099 | 4,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,260 | 3,360 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,434 | -51,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,211 | -37,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,229 | -37,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 759 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,568 | -52,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,873 | 2,078,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
