中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,326 | 138,041 |
| 減価償却費 | 30,907 | 28,246 |
| のれん償却額 | 19,501 | 19,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,384 | 267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -2,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,533 | -969 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -19,880 | 46,813 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,086 | -1,116 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,121 |
| 固定資産除却損 | － | 1,793 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,704 | -9,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,760 | -185,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,137 | -45,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,824 | 22,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,129 | -16,301 |
| その他 | 9,510 | 5,114 |
| 小計 | 106,436 | 3,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,869 | 9,662 |
| 法人税等の支払額 | -71,684 | -18,539 |
| 法人税等の還付額 | 933 | 15,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,554 | 10,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,524 | -27,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -11,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460 | 10,099 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,351 | 6,260 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,068 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,959 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | -27,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,235 | -37,211 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,235 | -37,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,746 | -53,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184,442 | 2,130,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
