中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,523 | 133,326 |
| 減価償却費 | 25,261 | 30,907 |
| のれん償却額 | 19,501 | 19,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,754 | -4,384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,583 | -14,533 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,288 | -19,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 1,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,802 | -9,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,326 | -52,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,472 | 16,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,379 | -15,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,769 | 13,129 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,797 | － |
| その他 | -20,298 | 9,510 |
| 小計 | 180,823 | 106,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,824 | 9,869 |
| 法人税等の支払額 | -24,864 | -71,684 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,783 | 45,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,018 | -16,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,234 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,314 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 460 |
| 貸付けによる支出 | -15,300 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,308 | 32,351 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,840 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,398 | 1,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,194 | -37,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,194 | -37,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,201 | 9,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,174,695 | 2,184,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
