中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,297 | 117,523 |
| 減価償却費 | 25,173 | 25,261 |
| のれん償却額 | 19,501 | 19,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -623 | 3,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | -110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -259,360 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 274,008 | 20,583 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,607 | -3,288 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,061 | -8,802 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,210 | 29,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,714 | -33,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,562 | 40,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,079 | -5,769 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 581 | -3,797 |
| その他 | -54,880 | -20,298 |
| 小計 | 34,006 | 180,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,015 | 8,824 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -39,744 | -24,864 |
| 法人税等の還付額 | 8,020 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,297 | 164,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,443 | -48,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,571 | -6,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,999 | -13,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 貸付けによる支出 | -28,874 | -15,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,902 | 34,308 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,840 | -3,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,825 | -48,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,740 | － |
| 配当金の支払額 | -37,200 | -37,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,971 | -37,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,205 | 79,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,095,493 | 2,174,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
