有価証券報告書-第77期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,673 | 83,297 |
| 減価償却費 | 17,306 | 25,173 |
| のれん償却額 | － | 19,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | -623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -2,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,400 | -259,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 274,008 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,859 | -1,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,722 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,168 | -9,061 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,643 | -86,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,436 | 6,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,056 | 4,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,619 | 24,079 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 726 | 581 |
| その他 | -1,948 | -54,880 |
| 小計 | 90,364 | 34,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,915 | 9,015 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -13,502 | -39,744 |
| 法人税等の還付額 | 29,576 | 8,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,353 | 11,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,641 | -3,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,057 | -8,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,081 | -14,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 892 | － |
| 貸付けによる支出 | -58,969 | -28,874 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,021 | 48,902 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,840 | -3,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91,043 | － |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,699 | -10,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,740 |
| 配当金の支払額 | -37,312 | -37,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,329 | -39,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,656 | -39,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,134,699 | 2,095,493 |