中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,603 | 69,673 |
| 減価償却費 | 14,466 | 17,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,887 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,516 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,122 | 20,400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,413 | 3,859 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,071 | -2,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,246 | -8,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,416 | 58,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,280 | -17,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,217 | -58,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,253 | 7,619 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,621 | 726 |
| その他 | -276 | -1,948 |
| 小計 | 161,678 | 90,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,230 | 6,915 |
| 法人税等の支払額 | -114,473 | -13,502 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,435 | 113,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,413 | -52,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,790 | -49,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,264 | -10,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 892 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -58,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,057 | 10,021 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,866 | -3,840 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -91,043 |
| その他 | 4,500 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,988 | -254,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,335 | -37,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,347 | -37,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,900 | -178,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,256 | 2,313,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,313,356 | 2,134,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
