有価証券報告書-第76期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 60,603 | 69,673 |
減価償却費 | 14,466 | 17,306 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,887 | -729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,516 | 1,200 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,122 | 20,400 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,413 | 3,859 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,071 | -2,722 |
受取利息及び受取配当金 | -7,246 | -8,168 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,416 | 58,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -15,280 | -17,436 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 65,217 | -58,056 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,253 | 7,619 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 2,621 | 726 |
その他 | -276 | -1,948 |
小計 | 161,678 | 90,364 |
利息及び配当金の受取額 | 7,230 | 6,915 |
法人税等の支払額 | -114,473 | -13,502 |
法人税等の還付額 | - | 29,576 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,435 | 113,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -44,413 | -52,641 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,790 | -49,057 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,264 | -10,081 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 892 |
貸付けによる支出 | -4,500 | -58,969 |
貸付金の回収による収入 | 3,057 | 10,021 |
保険積立金の積立による支出 | -3,866 | -3,840 |
保険積立金の解約による収入 | 6,288 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -91,043 |
その他 | 4,500 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,988 | -254,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -48,335 | -37,312 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,347 | -37,329 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -144,900 | -178,656 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,256 | 2,313,356 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,313,356 | 2,134,699 |