有価証券報告書-第75期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 232,080 | 60,603 |
減価償却費 | 11,714 | 14,466 |
負ののれん償却額 | -2,310 | - |
負ののれん発生益 | -15,467 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,939 | -1,887 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,881 | 1,516 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,826 | 20,122 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 9,429 | -1,413 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 375 | 2,071 |
受取利息及び受取配当金 | -6,985 | -7,246 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,371 | 31,416 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,208 | -15,280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46,141 | 65,217 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,749 | -10,253 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 143 | 2,621 |
その他 | -758 | -276 |
小計 | 237,667 | 161,678 |
利息及び配当金の受取額 | 7,141 | 7,230 |
法人税等の支払額 | -42,556 | -114,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,252 | 54,435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,762 | -44,413 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,955 | -11,790 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,264 |
投資有価証券の売却による収入 | 255 | - |
貸付けによる支出 | -2,000 | -4,500 |
貸付金の回収による収入 | 1,250 | 3,057 |
保険積立金の積立による支出 | -4,340 | -3,866 |
保険積立金の解約による収入 | 27,752 | 6,288 |
関係会社株式の取得による支出 | 0 | - |
その他 | -4,065 | 4,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,865 | -150,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -48,423 | -48,335 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,434 | -48,347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 90,952 | -144,900 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,304 | 2,458,256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,458,256 | 2,313,356 |