中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,080 | 60,603 |
| 減価償却費 | 11,714 | 14,466 |
| 負ののれん償却額 | -2,310 | － |
| 負ののれん発生益 | -15,467 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,939 | -1,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,881 | 1,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,826 | 20,122 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,429 | -1,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 375 | 2,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,985 | -7,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,371 | 31,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,208 | -15,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,141 | 65,217 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,749 | -10,253 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 143 | 2,621 |
| その他 | -758 | -276 |
| 小計 | 237,667 | 161,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,141 | 7,230 |
| 法人税等の支払額 | -42,556 | -114,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,252 | 54,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,762 | -44,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,955 | -11,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 3,057 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,340 | -3,866 |
| 保険積立金の解約による収入 | 27,752 | 6,288 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -4,065 | 4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,865 | -150,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,423 | -48,335 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,434 | -48,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,952 | -144,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,304 | 2,458,256 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,458,256 | 2,313,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
