有価証券報告書-第74期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 146,659 | 232,080 |
減価償却費 | 8,542 | 11,714 |
負ののれん償却額 | -4,620 | -2,310 |
負ののれん発生益 | - | -15,467 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,028 | -3,939 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -285 | -2,881 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,855 | 16,826 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,628 | 9,429 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 58,017 | 375 |
受取利息及び受取配当金 | -8,914 | -6,985 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,960 | -12,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 85,133 | 56,208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83,931 | -46,141 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,834 | 1,749 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 5,570 | 143 |
その他 | -11,824 | -758 |
小計 | 156,993 | 237,667 |
利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 7,141 |
法人税等の支払額 | -149,769 | -42,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,745 | 202,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 200,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -6,064 | -66,762 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -14,955 |
投資有価証券の売却による収入 | 73 | 255 |
貸付けによる支出 | - | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,058 | 1,250 |
保険積立金の積立による支出 | -6,077 | -4,340 |
保険積立金の解約による収入 | - | 27,752 |
関係会社株式の取得による支出 | - | 0 |
その他 | 84 | -4,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,074 | -62,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -48,493 | -48,423 |
自己株式の取得による支出 | -187 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,681 | -48,434 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,138 | 90,952 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,166 | 2,367,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,367,304 | 2,458,256 |