中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,659 | 232,080 |
| 減価償却費 | 8,542 | 11,714 |
| 負ののれん償却額 | -4,620 | -2,310 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,028 | -3,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | -2,881 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,855 | 16,826 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,628 | 9,429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,017 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,914 | -6,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,960 | -12,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,133 | 56,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,931 | -46,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,834 | 1,749 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,570 | 143 |
| その他 | -11,824 | -758 |
| 小計 | 156,993 | 237,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 7,141 |
| 法人税等の支払額 | -149,769 | -42,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,745 | 202,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,064 | -66,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 255 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,058 | 1,250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,077 | -4,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,752 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| その他 | 84 | -4,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 191,074 | -62,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,493 | -48,423 |
| 自己株式の取得による支出 | -187 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,681 | -48,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,138 | 90,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,166 | 2,367,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,367,304 | 2,458,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
