中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 391,621 | 146,659 |
| 減価償却費 | 10,956 | 8,542 |
| 負ののれん償却額 | -4,620 | -4,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,862 | -8,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -744 | -285 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,044 | 7,855 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,004 | 4,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,723 | 58,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,506 | -8,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,820 | -38,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,960 | 85,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,690 | -83,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,151 | -2,834 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,574 | 5,570 |
| その他 | -2 | -11,824 |
| 小計 | 242,142 | 156,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,755 | 8,520 |
| 法人税等の支払額 | -171,323 | -149,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,575 | 15,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,211 | -6,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,088 | 3,058 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,008 | -6,077 |
| その他 | 489 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,107 | 191,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,894 | -48,493 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,917 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,812 | -48,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,871 | 158,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,295 | 2,209,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,209,166 | 2,367,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
