有価証券報告書-第73期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 391,621 | 146,659 |
減価償却費 | 10,956 | 8,542 |
負ののれん償却額 | -4,620 | -4,620 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,862 | -8,028 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -744 | -285 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,044 | 7,855 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 7,004 | 4,628 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,723 | 58,017 |
受取利息及び受取配当金 | -12,506 | -8,914 |
売上債権の増減額(△は増加) | -101,820 | -38,960 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -45,960 | 85,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,690 | -83,931 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,151 | -2,834 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -5,574 | 5,570 |
その他 | -2 | -11,824 |
小計 | 242,142 | 156,993 |
利息及び配当金の受取額 | 13,755 | 8,520 |
法人税等の支払額 | -171,323 | -149,769 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,575 | 15,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 400,000 | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,211 | -6,064 |
投資有価証券の取得による支出 | -21,250 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 73 |
貸付けによる支出 | -3,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 8,088 | 3,058 |
保険積立金の積立による支出 | -5,008 | -6,077 |
その他 | 489 | 84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,107 | 191,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,894 | -48,493 |
自己株式の取得による支出 | -94,917 | -187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,812 | -48,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,871 | 158,138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,295 | 2,209,166 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,209,166 | 2,367,304 |