中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 479,996 | 391,621 |
| 減価償却費 | 9,009 | 10,956 |
| 負ののれん償却額 | -4,620 | -4,620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,743 | 1,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,386 | -744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,846 | 5,044 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -328 | 7,004 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 454 | 1,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,699 | -12,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,996 | -101,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,045 | -45,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,169 | -3,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,084 | -1,151 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 581 | -5,574 |
| その他 | 67,355 | -2 |
| 小計 | 487,995 | 242,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,895 | 13,755 |
| 法人税等の支払額 | -299,181 | -171,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,709 | 84,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 13,200 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,950 | -8,211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,955 | -21,250 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,800 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,272 | 8,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,140 | -5,008 |
| その他 | 333 | 489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,440 | 371,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -51,972 | -51,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -795 | -94,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,767 | -146,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,498 | 308,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,930,793 | 1,900,295 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900,295 | 2,209,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
