有価証券報告書-第72期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 479,996 | 391,621 |
減価償却費 | 9,009 | 10,956 |
負ののれん償却額 | -4,620 | -4,620 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,743 | 1,862 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,386 | -744 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,846 | 5,044 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -328 | 7,004 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 454 | 1,723 |
受取利息及び受取配当金 | -13,699 | -12,506 |
売上債権の増減額(△は増加) | -83,996 | -101,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,045 | -45,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,169 | -3,690 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12,084 | -1,151 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 581 | -5,574 |
その他 | 67,355 | -2 |
小計 | 487,995 | 242,142 |
利息及び配当金の受取額 | 12,895 | 13,755 |
法人税等の支払額 | -299,181 | -171,323 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,709 | 84,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 13,200 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -156,950 | -8,211 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,955 | -21,250 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,800 | - |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 4,272 | 8,088 |
保険積立金の積立による支出 | -6,140 | -5,008 |
その他 | 333 | 489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,440 | 371,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -51,972 | -51,894 |
自己株式の取得による支出 | -795 | -94,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,767 | -146,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,498 | 308,871 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,930,793 | 1,900,295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,900,295 | 2,209,166 |