訂正有価証券報告書-第83期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,715 | 5,563 |
| 減価償却費 | 15,232 | 15,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | -1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 984 | -4,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,287 | 25,467 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,953 | -10,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -3,364 | 10,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,753 | -9,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,488 | 44,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,520 | -4,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,876 | 2,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,221 | 18,409 |
| その他 | 1,706 | 6,909 |
| 小計 | 257,546 | 98,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,762 | 9,895 |
| 法人税等の支払額 | -65,948 | -27,225 |
| 法人税等の還付額 | 2,226 | 17,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,586 | 98,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,868 | -6,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -1,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -960 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,860 | 3,760 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,137 | -7,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,080 | -37,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,080 | -37,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,971 | 53,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,132 | 1,866,658 |