中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,563 | 183,521 |
| 減価償却費 | 15,815 | 15,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | 81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,828 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,467 | 28,878 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,476 | -8,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,092 | -10,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,888 | -8,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,727 | -33,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,447 | -53,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,374 | -28,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,409 | 3,416 |
| その他 | 6,909 | -6,933 |
| 小計 | 98,189 | 81,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,895 | 8,677 |
| 法人税等の支払額 | -27,225 | -47,407 |
| 法人税等の還付額 | 17,556 | 9,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,415 | 52,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,213 | -50,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,760 | 2,660 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,593 | -52,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,106 | -29,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,106 | -29,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -190 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,525 | -28,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,658 | 1,838,125 |
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