有価証券報告書-第85期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,521 | 245,096 |
| 減価償却費 | 15,560 | 13,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | 646 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,878 | 464 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -8,715 | -65,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -10,238 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -75,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,674 | -10,091 |
| 支払利息 | － | 4 |
| 為替差損益（△は益） | － | -5,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,003 | 163,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,928 | -14,625 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -96,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,004 | -36,304 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 150,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,416 | -11,017 |
| その他 | -6,933 | -8,713 |
| 小計 | 81,794 | 250,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,677 | 10,105 |
| 法人税等の支払額 | -47,407 | -73,128 |
| 法人税等の還付額 | 9,180 | 15,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,246 | 203,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,719 | -529,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -646 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -444 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 182,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,660 | 740 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| その他 | － | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,205 | -349,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 290,000 |
| 配当金の支払額 | -29,724 | -37,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,724 | 252,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,151 | 5,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,532 | 111,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,125 | 1,949,276 |