中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,096 | 103,215 |
| 減価償却費 | 13,250 | 28,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | -384 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 646 | -3,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 464 | 4,325 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,026 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65,908 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -75,621 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,091 | -11,008 |
| 支払利息 | 4 | 2,406 |
| 為替差損益（△は益） | -5,006 | -411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163,874 | -114,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,625 | -11,642 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -96,330 | 4,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,304 | -35,902 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 11,950 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -96,953 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 150,964 | -9,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,017 | -7,745 |
| その他 | -8,713 | -343 |
| 小計 | 250,442 | -128,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,105 | 11,012 |
| 利息の支払額 | － | -2,165 |
| 法人税等の支払額 | -73,128 | -59,430 |
| 法人税等の還付額 | 15,926 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,347 | -179,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,541 | -482,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -646 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 182,616 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,507 |
| その他 | 650 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,694 | -476,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -17,674 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -37,508 | -37,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,491 | 155,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,006 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,150 | -499,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,276 | 1,449,523 |
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