中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,215 | -24,006 |
| 減価償却費 | 28,207 | 49,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -384 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,181 | -1,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,325 | 13,480 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,026 | 4,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,008 | -12,323 |
| 支払利息 | 2,406 | 2,914 |
| 為替差損益（△は益） | -411 | 2,420 |
| 固定資産除却損 | 681 | 151,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,654 | 132,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,642 | -1,673 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 4,922 | 5,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,902 | -12,344 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -96,953 | 96,953 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -9,444 | -11,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,745 | 25,292 |
| その他 | 11,553 | 14,475 |
| 小計 | -127,990 | 435,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,012 | 12,072 |
| 利息の支払額 | -2,165 | -3,160 |
| 法人税等の支払額 | -59,430 | -54,016 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,573 | 414,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,923 | -4,634 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -124,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 21,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,507 | － |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,034 | -114,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,674 | -27,092 |
| リース債務返済による支出 | -628 | -2,515 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 75,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -12 |
| 配当金の支払額 | -37,239 | -40,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 154,445 | 5,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | -2,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499,752 | 302,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,523 | 1,752,502 |
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