中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24,006 | 313,366 |
| 減価償却費 | 49,264 | 48,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,888 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,480 | 9,396 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,593 | 4,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,323 | -16,858 |
| 支払利息 | 2,914 | 2,751 |
| 為替差損益（△は益） | 2,420 | -69 |
| 固定資産除却損 | 151,410 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,160 | 59,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,673 | -9,804 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 5,885 | 6,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,344 | 13,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,793 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 96,953 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -11,248 | -11,928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,292 | 5,797 |
| その他 | 14,475 | 15,485 |
| 小計 | 435,249 | 382,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,072 | 16,964 |
| 利息の支払額 | -3,160 | -2,751 |
| 法人税等の支払額 | -54,016 | -35,736 |
| 法人税等の還付額 | 23,980 | 4,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,125 | 365,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -16,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,634 | -5,544 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -124,239 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,095 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,500 | 5,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,536 | 57,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,092 | -25,008 |
| リース債務返済による支出 | -2,515 | -2,515 |
| 自己株式の売却による収入 | 75,551 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -28 |
| 配当金の支払額 | -40,119 | -39,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,811 | -67,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,420 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 302,978 | 355,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,752,502 | 2,107,732 |
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