中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,558 | 51,108 |
| 減価償却費 | 15,034 | 13,749 |
| のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 325 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,816 | -1,140 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,987 | 24,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -30 | -1,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,741 | -2,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,177 | -18,639 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | － | 19,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,401 | -842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,469 | -30,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,102 | -20,285 |
| その他 | 6,749 | -10,234 |
| 小計 | 14,485 | 32,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 2,216 |
| 法人税等の支払額 | -41,565 | -8,759 |
| 法人税等の還付額 | 750 | 16,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,328 | 42,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,973 | -7,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -458 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,534 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,251 | 4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,558 | 18,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,219 | -37,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,219 | -37,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,245 | 24,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,449 | 2,208,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
