四半期報告書-第80期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 64,558 | 51,108 |
減価償却費 | 15,034 | 13,749 |
のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | -120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 325 | -71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,816 | -1,140 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 6,987 | 24,103 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -30 | -1,116 |
受取利息及び受取配当金 | -2,741 | -2,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,177 | -18,639 |
未収還付消費税の増減額(△は増加) | - | 19,484 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 29,401 | -842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,469 | -30,582 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,102 | -20,285 |
その他 | 6,749 | -10,234 |
小計 | 14,485 | 32,747 |
利息及び配当金の受取額 | 3,001 | 2,216 |
法人税等の支払額 | -41,565 | -8,759 |
法人税等の還付額 | 750 | 16,538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,328 | 42,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,973 | -7,939 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -910 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -458 |
保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,534 |
貸付けによる支出 | -25,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 30,251 | 4,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,558 | 18,938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -37,219 | -37,192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,219 | -37,192 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -46,245 | 24,488 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,449 | 2,208,931 |