四半期報告書-第81期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 51,108 | 73,979 |
減価償却費 | 13,749 | 12,748 |
のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -120 | -69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | 1,586 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,140 | 4,302 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 24,103 | -13,695 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -1,116 | 3,795 |
受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -2,495 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -839 |
売上債権の増減額(△は増加) | -18,639 | -28,695 |
未収還付消費税の増減額(△は増加) | 19,484 | 7,993 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -842 | 62,359 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -30,582 | -110,182 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,285 | 2,056 |
その他 | -10,234 | -6,770 |
小計 | 32,747 | 15,827 |
利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 2,503 |
法人税等の支払額 | -8,759 | -48,881 |
法人税等の還付額 | 16,538 | 14,911 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,742 | -15,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,939 | -36,709 |
無形固定資産の取得による支出 | -910 | -297 |
投資有価証券の取得による支出 | -458 | -16,046 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,110 |
保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
貸付金の回収による収入 | 4,580 | 1,680 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,938 | -23,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -37,192 | -37,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,192 | -37,048 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,488 | -76,284 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,873 | 2,054,589 |