中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,108 | 73,979 |
| 減価償却費 | 13,749 | 12,748 |
| のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | 1,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,140 | 4,302 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24,103 | -13,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,116 | 3,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,415 | -2,495 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,639 | -28,695 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 19,484 | 7,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -842 | 62,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,582 | -110,182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,285 | 2,056 |
| その他 | -10,234 | -6,770 |
| 小計 | 32,747 | 15,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,216 | 2,503 |
| 法人税等の支払額 | -8,759 | -48,881 |
| 法人税等の還付額 | 16,538 | 14,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,742 | -15,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,939 | -36,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -16,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,110 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,580 | 1,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,938 | -23,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,192 | -37,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,192 | -37,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,488 | -76,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,130,873 | 2,054,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
