中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,979 | 23,302 |
| 減価償却費 | 12,748 | 6,906 |
| のれん償却額 | 9,750 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,586 | 1,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,302 | 6,723 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,695 | -14,508 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,795 | 845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,495 | -7,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,695 | 37,839 |
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 7,993 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,359 | 14,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,182 | -33,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,056 | -6,273 |
| その他 | -6,770 | -6,210 |
| 小計 | 15,827 | 22,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,503 | 7,793 |
| 法人税等の支払額 | -48,881 | -31,071 |
| 法人税等の還付額 | 14,911 | 2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,638 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,709 | -2,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -11,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,046 | -1,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,110 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,680 | 2,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,597 | 10,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,048 | -37,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,048 | -37,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,284 | -24,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,078,104 | 2,053,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
