四半期報告書-第83期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 23,302 | -25,175 |
減価償却費 | 6,906 | 7,799 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -96 | 62 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,314 | 650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,723 | 9,100 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -14,508 | -9,352 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 845 | 12,758 |
受取利息及び受取配当金 | -7,651 | -7,042 |
売上債権の増減額(△は増加) | 37,839 | -49,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 14,268 | -14,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -33,995 | 20,636 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -6,273 | 8,859 |
その他 | -6,210 | 4,753 |
小計 | 22,463 | -41,675 |
利息及び配当金の受取額 | 7,793 | 7,046 |
法人税等の支払額 | -31,071 | -13,861 |
法人税等の還付額 | 2,226 | 14,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 | -34,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,129 | -4,647 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,800 | -1,111 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,046 | -700 |
保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
貸付金の回収による収入 | 2,180 | 2,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,870 | 19,387 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -37,037 | -37,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,037 | -37,062 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,825 | -52,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,132 | 1,761,004 |