四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -25,175 | 99,183 |
減価償却費 | 7,799 | 7,485 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 650 | 1,591 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,100 | 10,945 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -9,352 | 4,541 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,758 | -10,238 |
受取利息及び受取配当金 | -7,042 | -6,117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49,930 | -107,506 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,796 | 10,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,636 | 3,496 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,859 | 1,363 |
その他 | 4,753 | -16,384 |
小計 | -41,675 | -918 |
利息及び配当金の受取額 | 7,046 | 6,252 |
法人税等の支払額 | -13,861 | -29,665 |
法人税等の還付額 | 14,049 | 9,180 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,441 | -15,150 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -49,273 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -700 | -61 |
保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
貸付金の回収による収入 | 2,180 | 1,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,387 | -24,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -37,062 | -29,715 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,062 | -29,715 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -52,127 | -68,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,658 | 1,798,371 |