中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,175 | 99,183 |
| 減価償却費 | 7,799 | 7,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | 1,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,100 | 10,945 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,352 | 4,541 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,758 | -10,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,042 | -6,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,930 | -107,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,796 | 10,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,636 | 3,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,859 | 1,363 |
| その他 | 4,753 | -16,384 |
| 小計 | -41,675 | -918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,046 | 6,252 |
| 法人税等の支払額 | -13,861 | -29,665 |
| 法人税等の還付額 | 14,049 | 9,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,441 | -15,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,647 | -49,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -61 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,180 | 1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,387 | -24,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,062 | -29,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,062 | -29,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,127 | -68,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,658 | 1,798,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
