中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,183 | 117,442 |
| 減価償却費 | 7,485 | 6,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 1,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,945 | 7,997 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | -65,908 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -10,238 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,117 | -7,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,506 | -11,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,601 | 15,104 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -99,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,496 | 20,643 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 158,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,363 | -5,150 |
| その他 | -16,384 | -11,987 |
| 小計 | -918 | 126,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,252 | 7,212 |
| 法人税等の支払額 | -29,665 | -44,502 |
| 法人税等の還付額 | 9,180 | 15,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,150 | 104,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,273 | -226,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -78 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,580 | 740 |
| その他 | － | 650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,089 | -201,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -29,715 | -37,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,715 | -37,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,286 | -132,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,125 | 1,705,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
