中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,442 | 71,509 |
| 減価償却費 | 6,997 | 5,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | -851 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,997 | -11,054 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,307 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -65,908 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,080 | -1,886 |
| 支払利息 | － | 890 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,561 | -103,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,104 | 9,653 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -99,982 | -4,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,643 | 43,578 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | -72,944 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 158,300 | 3,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,150 | -21,863 |
| その他 | -11,987 | -10,096 |
| 小計 | 126,115 | -84,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,212 | 1,924 |
| 利息の支払額 | － | -892 |
| 法人税等の支払額 | -44,502 | -46,947 |
| 法人税等の還付額 | 15,926 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,752 | -130,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,107 | -395,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,534 |
| 貸付金の回収による収入 | 740 | 500 |
| その他 | 650 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,130 | -371,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -37,491 | -37,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,491 | 165,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | -1,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,198 | -338,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,276 | 1,610,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
