四半期報告書-第79期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,855 | 64,558 |
| 減価償却費 | 12,103 | 15,034 |
| のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -491 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -453 | 325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,799 | -6,816 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,394 | 6,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,338 | -2,741 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,839 | -114,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,146 | 29,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,586 | 12,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,898 | -7,102 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 581 | － |
| その他 | -4,085 | 6,749 |
| 小計 | 48,109 | 14,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,523 | 3,001 |
| 法人税等の支払額 | -12,050 | -41,565 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,587 | -23,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,997 | -13,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,091 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,920 |
| 貸付けによる支出 | -15,300 | -25,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,014 | 30,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,905 | 14,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,155 | -37,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,155 | -37,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 462 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,801 | -46,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,294 | 2,128,449 |