中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,599 | 55,855 |
| 減価償却費 | 12,054 | 12,103 |
| のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -644 | -491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,013 | -453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,876 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,799 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,687 | 1,394 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -65 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -4,338 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,197 | -67,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,855 | 18,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,766 | 30,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,034 | -6,898 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 581 | 581 |
| その他 | -68,134 | -4,085 |
| 小計 | -40,783 | 48,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 4,523 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -17,834 | -12,050 |
| 法人税等の還付額 | 8,023 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,106 | 40,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -11,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,946 | -7,091 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,920 |
| 貸付けによる支出 | -27,900 | -15,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,488 | 32,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215 | 24,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,740 | － |
| 配当金の支払額 | -37,162 | -37,155 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,918 | -37,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,157 | 28,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,043,542 | 2,124,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
