四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 63,599 | 55,855 |
減価償却費 | 12,054 | 12,103 |
のれん償却額 | 9,750 | 9,750 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -644 | -491 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,013 | -453 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,876 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 7,799 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -3,687 | 1,394 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -65 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -4,338 |
支払利息 | 0 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -64,197 | -67,839 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,855 | 18,146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 14,766 | 30,586 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,034 | -6,898 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 581 | 581 |
その他 | -68,134 | -4,085 |
小計 | -40,783 | 48,109 |
利息及び配当金の受取額 | 2,489 | 4,523 |
利息の支払額 | - | |
法人税等の支払額 | -17,834 | -12,050 |
法人税等の還付額 | 8,023 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,106 | 40,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,565 | -11,997 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,571 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -14,946 | -7,091 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,000 |
保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,920 |
貸付けによる支出 | -27,900 | -15,300 |
貸付金の回収による収入 | 27,488 | 32,014 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,215 | 24,905 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,740 | - |
配当金の支払額 | -37,162 | -37,155 |
自己株式の取得による支出 | -15 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,918 | -37,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82 | 462 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -91,157 | 28,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,043,542 | 2,124,294 |