四半期報告書-第77期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,876 | 63,599 |
| 減価償却費 | 6,551 | 12,054 |
| のれん償却額 | － | 9,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -695 | -644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,739 | -2,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,246 | 6,876 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 695 | -3,687 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,494 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,918 | -2,849 |
| 支払利息 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,695 | -64,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,577 | -10,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,168 | 14,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,509 | 4,034 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 726 | 581 |
| その他 | -10,635 | -68,134 |
| 小計 | -40,317 | -40,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,083 | 2,489 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,682 | -17,834 |
| 法人税等の還付額 | 29,576 | 8,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,340 | -48,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,293 | -2,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -8,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,018 | -14,946 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 892 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,920 | -1,920 |
| 貸付けによる支出 | -28,969 | -27,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,341 | 27,488 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,274 | -3,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,740 |
| 配当金の支払額 | -37,123 | -37,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,140 | -39,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,755 | -91,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,356 | 2,205,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,205,601 | 2,043,542 |