中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 71,472 | 35,876 |
| 減価償却費 | 6,861 | 6,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,610 | -695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -841 | -1,739 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,829 | 9,246 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -843 | 695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -410 | -2,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,775 | -2,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 789 | -34,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,460 | -10,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,386 | -39,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,583 | 9,509 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,621 | 726 |
| その他 | 3,255 | -10,635 |
| 小計 | 72,692 | -40,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,507 | 3,083 |
| 法人税等の支払額 | -62,549 | -1,682 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,650 | -9,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,923 | -50,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,188 | -10,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 892 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,946 | -1,920 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,030 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -28,969 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 5,341 |
| その他 | 4,200 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,427 | -61,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,024 | -37,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,024 | -37,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,800 | -107,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,458,256 | 2,336,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,456 | 2,205,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
