中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,255 | 71,472 |
| 減価償却費 | 5,517 | 6,861 |
| 負ののれん償却額 | -1,155 | － |
| 負ののれん発生益 | -15,467 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,693 | -2,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,056 | -841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,167 | 8,829 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 8,724 | -843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -81 | -410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,888 | -2,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,682 | 789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,704 | -36,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,689 | 27,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,360 | -4,583 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,892 | 2,621 |
| その他 | -1,191 | 3,255 |
| 小計 | 110,715 | 72,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,178 | 2,507 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -62,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,033 | 12,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,762 | -40,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,955 | -2,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,188 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,263 | -1,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,525 | 5,030 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | -4,200 | 4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,455 | -86,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -48,108 | -48,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,108 | -48,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,469 | -121,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,304 | 2,395,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,395,774 | 2,336,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
