中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,216 | 143,255 |
| 減価償却費 | 3,932 | 5,517 |
| 負ののれん償却額 | -2,310 | -1,155 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,565 | -1,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | -6,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,666 | 6,167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,819 | 8,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,073 | -1,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,750 | -28,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,430 | 13,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,081 | -14,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -547 | 2,360 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,736 | 1,892 |
| その他 | -6,096 | -1,191 |
| 小計 | 63,145 | 110,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,812 | 2,178 |
| 法人税等の支払額 | -63,578 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,379 | 112,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 225,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -66,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,038 | -2,263 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 26,525 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,058 | 1,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| その他 | 84 | -4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222,296 | -35,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -48,253 | -48,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,425 | -48,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,250 | 28,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,166 | 2,385,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,416 | 2,395,774 |
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