有価証券報告書-第83期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 82,715 | 5,563 |
減価償却費 | 15,232 | 15,815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,070 | -1,531 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 984 | -4,828 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,287 | 25,467 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -7,953 | -10,476 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -3,364 | 10,092 |
受取利息及び受取配当金 | -11,753 | -9,888 |
売上債権の増減額(△は増加) | 161,488 | 44,727 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,520 | -4,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,876 | 2,374 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,221 | 18,409 |
その他 | 1,706 | 6,909 |
小計 | 257,546 | 98,189 |
利息及び配当金の受取額 | 11,762 | 9,895 |
法人税等の支払額 | -65,948 | -27,225 |
法人税等の還付額 | 2,226 | 17,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,586 | 98,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -420,868 | -6,213 |
無形固定資産の取得による支出 | -11,000 | -1,111 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -960 |
貸付金の回収による収入 | 3,860 | 3,760 |
保険積立金の積立による支出 | -3,068 | -3,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -433,137 | -7,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -37,080 | -37,106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,080 | -37,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -264,971 | 53,525 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,132 | 1,866,658 |