中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,954 | 150,431 |
| 減価償却費 | 24,908 | 23,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -353 | -584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,248 | -5,266 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,280 | 2,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,316 | -3,330 |
| 支払利息 | 1,476 | 1,391 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | -850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,077 | -98,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,393 | 29,662 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 2,294 | -1,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,655 | 55,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,274 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 96,953 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -5,365 | 3,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,990 | -942 |
| その他 | -23,733 | -10,911 |
| 小計 | 170,571 | 139,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,120 | 3,327 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,391 |
| 法人税等の支払額 | -25,887 | -20,399 |
| 法人税等の還付額 | 23,980 | 4,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,309 | 125,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 25,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -3,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -503 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,900 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,374 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,534 | -1,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,154 | 23,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,504 | -12,504 |
| リース債務返済による支出 | － | -1,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 20,036 | － |
| 配当金の支払額 | -37,130 | -39,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,611 | -53,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,696 | 94,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,220 | 1,847,413 |
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