中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,431 | 258,442 |
| 減価償却費 | 23,841 | 22,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -584 | 4,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,266 | 11,194 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,166 | 2,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,330 | -3,813 |
| 支払利息 | 1,391 | 1,314 |
| 為替差損益（△は益） | -850 | -3,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,324 | -109,759 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,662 | 17,056 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -1,983 | 1,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,185 | 61,492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,274 | -99,190 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 3,061 | -451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -942 | -10,256 |
| その他 | -10,911 | -20,959 |
| 小計 | 139,187 | 132,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,327 | 3,815 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -1,314 |
| 法人税等の支払額 | -20,399 | -43,623 |
| 法人税等の還付額 | 4,367 | 378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,091 | 91,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 25,200 | 24,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -1,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -503 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,374 | 123,418 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,544 | -1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,931 | 145,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,504 | -12,504 |
| リース債務返済による支出 | -1,257 | -1,257 |
| 配当金の支払額 | -39,500 | -50,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,261 | -64,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -850 | 2,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,911 | 175,713 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,847,413 | 2,283,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
