中央経済社 HD（9476）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,507 | 226,530 |
| 減価償却費 | 6,196 | 8,606 |
| 負ののれん償却額 | -3,465 | -1,732 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,981 | -3,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,172 | -34,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,950 | 12,170 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -10,948 | -11,730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,255 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,901 | -5,886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,260 | 133,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,795 | -15,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,438 | 3,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,802 | -767 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,736 | 1,892 |
| その他 | 3,795 | 9,005 |
| 小計 | 199,775 | 306,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,352 | 5,897 |
| 法人税等の支払額 | -149,555 | -42,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,572 | 269,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 217,400 | 17,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,733 | -66,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,557 | -3,302 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 27,752 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,058 | 1,050 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| その他 | 84 | -4,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,324 | -44,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -172 | － |
| 配当金の支払額 | -48,417 | -48,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,589 | -48,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,307 | 177,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,209,166 | 2,429,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,473 | 2,544,797 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
