四半期報告書-第84期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △25,175 | 99,183 | |||||||||
| 減価償却費 | 7,799 | 7,485 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | 119 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 650 | 1,591 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,100 | 10,945 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △9,352 | 4,541 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12,758 | △10,238 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,042 | △6,117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,930 | △107,506 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,796 | 10,601 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,636 | 3,496 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,859 | 1,363 | |||||||||
| その他 | 4,753 | △16,384 | |||||||||
| 小計 | △41,675 | △918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,046 | 6,252 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,861 | △29,665 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 14,049 | 9,180 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △34,441 | △15,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 25,200 | 25,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,647 | △49,273 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,111 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △61 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1,534 | △1,534 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,180 | 1,580 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,387 | △24,089 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △37,062 | △29,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,062 | △29,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 669 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,127 | △68,286 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,132 | 1,866,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,761,004 | ※ 1,798,371 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
