広済堂 HD（7868）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 440 | 1,074 |
| 減価償却費 | 1,881 | 1,838 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 306 | -1,869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -123 |
| 支払利息 | 568 | 394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,111 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,187 | 1,291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | -323 |
| 預り入会金の増減額（△は減少） | -405 | -316 |
| その他 | -110 | 2,045 |
| 小計 | 3,900 | 3,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 123 |
| 利息の支払額 | -557 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -1,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551 | 2,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,187 | -806 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 239 | 36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 33 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 594 | － |
| 貸付けによる支出 | -28 | -379 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 328 |
| 長期未収入金の回収による収入 | 1,183 | － |
| その他 | 50 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 986 | -10,141 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 21,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,944 | -12,895 |
| 社債の発行による収入 | 700 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,957 | -790 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -182 | -197 |
| その他 | -137 | -200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,165 | -1,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,678 | 11,843 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,843 | 9,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
