営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年同四半期連結会計期間末に比べ43億10百万円増加し、138億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、34億10百万円(前年同四半期は10億53百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少15億83百万円とその他の減少13億61百万円等によるものであります。

2014/11/12 9:05