短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 99億2300万
- 2009年3月31日 -3.98%
- 95億2800万
- 2010年3月31日 +19.43%
- 113億7900万
- 2011年3月31日 -97.71%
- 2億6100万
- 2012年3月31日 +14.94%
- 3億
- 2013年3月31日 +460%
- 16億8000万
- 2014年3月31日 +72.62%
- 29億
- 2015年3月31日 -39.66%
- 17億5000万
- 2016年3月31日 +74.29%
- 30億5000万
- 2017年3月31日 -19.67%
- 24億5000万
- 2018年3月31日 -73.47%
- 6億5000万
- 2019年3月31日 +592.31%
- 45億
- 2020年3月31日 -31.11%
- 31億
- 2021年3月31日 -58.06%
- 13億
- 2022年3月31日 +323.08%
- 55億
- 2023年3月31日 -74.55%
- 14億
個別
- 2008年3月31日
- 115億1400万
- 2009年3月31日 +19.08%
- 137億1100万
- 2010年3月31日 +7.63%
- 147億5700万
- 2011年3月31日 -71.13%
- 42億6000万
- 2012年3月31日 -34.27%
- 28億
- 2013年3月31日 +49.29%
- 41億8000万
- 2014年3月31日 -4.31%
- 40億
- 2015年3月31日 -67.5%
- 13億
- 2016年3月31日 +123.08%
- 29億
- 2017年3月31日 -20.69%
- 23億
- 2018年3月31日 -78.26%
- 5億
- 2019年3月31日 +800%
- 45億
- 2020年3月31日 -31.11%
- 31億
- 2021年3月31日 -58.06%
- 13億
- 2022年3月31日 +323.08%
- 55億
- 2023年3月31日 -74.55%
- 14億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 15:18
(注) 1.「平均利率」を算定する際の利率及び残高は期末現在のものを使用しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,500 1,400 0.69 - 1年内に返済予定の長期借入金 5,509 5,917 0.95 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 上記に対応する債務2023/06/30 15:18
上記以外に、前連結会計年度の建物及び構築物5,887百万円及び土地667百万円、当連結会計年度の建物及び構築物5,553百万円及び土地667百万円については、銀行取引に係る根抵当権(極度額30億円)が設定されております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 5,500 百万円 1,400 百万円 1年内返済予定の長期借入金 5,496 5,803 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/30 15:18
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、54億円の資金の減少となり、前連結会計年度が55億40百万円の資金の増加であったことに比べて、109億41百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の返済等によるものであります。
(b) 資本の財源及び資金の流動性 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。2023/06/30 15:18
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引等に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資等に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、主に長期については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)のヘッジ手段も利用しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内ルールに従って行っております。