有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,713	1,632	3.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	211	273	0.8	―
1年以内に返済予定のリース債務	2	2	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	180	499	0.9	2024年10月25日～2028年10月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	7	5	―	2025年6月20日～2028年4月4日

(注) 1 「平均利率」は、期末の借入金残高に対する加重平均利率によっております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りであります。

2024/06/24 10:19

#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記は1年以内返済予定長期借入金50百万円、短期借入金1,084百万円、長期借入金29百万円の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2024/06/24 10:19

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は195百万円(前連結会計年度比60.3%減)となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入650百万円、及び社債の発行による収入294百万円であり、支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出463百万円、長期借入金の返済による支出268百万円であります。
(資本の財源及び資金の流動性に関する情報)

2024/06/24 10:19

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (2023年3月31日)

			(単位:百万円)
(1)社債	475	471	△3
(2)長期借入金	391	390	△1
負債計	866	861	△4

(*1)「現金及び預金」、「受取手形、売掛金及び契約資産」、「買掛金」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(2)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下の通りであります。

2024/06/24 10:19