短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は74百万円(前年同期比184百万円増)となりました。収入の主な内訳は定期預金の払戻による収入70百万円並びに敷金及び保証金の回収による収入26百万円であり、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出20百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は242百万円(前年同期比8.4%減)となりました。収入の主な内訳は長期借入による収入100百万円及び短期借入金の純増80百万円であり、支出の主な内訳は長期借入金の返済による支出292百万円及び社債の償還による支出191百万円であります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/04 10:41