短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は97百万円(前年同期比31.4%増)となりました。収入の主な内訳は短期貸付金の回収による収入430百万円であり、支出の主な内訳は有形固定資産の取得による支出310百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は70百万円(前年同期比71.0%減)となりました。収入の主な内訳は長期借入による収入300百万円であり、支出の主な内訳は短期借入金の純減額174百万円、長期借入金の返済による支出117百万円及び社債の償還による支出44百万円であります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/02 12:39