区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	811	733	1.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	293	280	0.8	―

(注) 1 「平均利率」は、期末の借入金残高に対する加重平均利率によっております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているか、又はリース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年毎の返済予定額の総額は以下の通りであります。

2018/06/25 10:34

#2 担保に供している資産の注記（連結）

は長期借入金20百万円、社債70百万円、1年以内償還予定の社債20百万円、1年以内返済予定長期借入金25百万円、短期借入金483百万円の担保に供しております。
(当連結会計年度)

2018/06/25 10:34

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は118百万円(前連結会計期間比62.4%減)となりました。収入の主な内訳は、長期借入による収入300百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出227百万円、短期借入金の純減額84百万円及び社債の償還による支出70百万円であります。
当社グループでは、舟町本社ビルの内装工事及び外壁工事等の設備投資を予定しておりますが、当該設備投資に必要な資金は手元資金で賄う予定であります。

2018/06/25 10:34

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度 (平成29年3月31日)

			(単位:百万円)
(5)買掛金	(346)	(346)	―
(6)短期借入金	(811)	(811)	―
(7)社債	(1,096)	(1,097)	(1)

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度 (平成30年3月31日)

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