無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は295百万円(前年同期比37.8%増)となりました。収入の主な内訳は税金等調整前四半期純利益695百万円及び売上債権の減少209百万円であり、支出の主な内訳は法人税等の支払329百万円及び営業投資有価証券の増加243百万円であります。
投資活動の結果使用した資金は29百万円(前年同期比18.5%減)となりました。収入の主な内訳は敷金及び保証金の回収による収入8百万円であり、支出の主な内訳は無形固定資産の取得による支出22百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は46百万円(前年同期比285百万円増)となりました。収入の主な内訳は短期借入金の純増額187百万円であり、支出の主な内訳は社債の償還による支出75百万円、長期借入金の返済による支出66百万円、及び自己株式の取得による支出46百万円であります。

2021/11/05 10:00