セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,586 | 278,246 |
| 減価償却費 | 143,967 | 119,874 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,459 | 34,704 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,291 | 2,614 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,081 | -1,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,607 | 5,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,354 | 5,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,478 | -18,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,217 | -23,716 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,166 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 1,012 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,118 | － |
| 支払利息 | 222 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,114 | -6,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,375 | -93,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,399 | -41,396 |
| 未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -450 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,693 | -13,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,796 | -25,056 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -67 | -67 |
| 小計 | 64,064 | 225,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,630 | 23,379 |
| 利息の支払額 | -222 | － |
| 法人税等の支払額 | -191,456 | -78,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,983 | 170,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,023 | -700,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,516 | 107,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,254 | -78,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,333 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,453 | -3,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,042 | -318,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,608 | 171,091 |
| 貸付けによる支出 | -7,310 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,836 | 19,901 |
| その他 | 1,309 | -10,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100,187 | -390,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -158 | -28,143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,478 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -41,833 | -41,831 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,350 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,819 | -76,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,615 | -297,380 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,088,146 | 3,035,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035,530 | 3,338,845 |
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