セキ（7857）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,246 | 299,674 |
| 減価償却費 | 119,874 | 134,583 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 34,704 | 125 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,614 | 10,515 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,166 | 6,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | -47,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,193 | 393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,292 | 3,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,716 | -21,392 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,166 | -702 |
| 有形固定資産除却損 | 1,012 | 432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,366 | 23,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,390 | -32,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,396 | 71,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,285 | 7,217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,056 | -14,322 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -67 | -50 |
| 小計 | 225,111 | 440,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,379 | 21,599 |
| 法人税等の支払額 | -78,289 | -187,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,201 | 274,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700,006 | -1,295,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,254,042 |
| 有価証券の売却による収入 | 107,888 | 105,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,212 | -64,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,333 | 702 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -341 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -3,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,940 | -132,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,091 | 64,336 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,901 | 4,113 |
| その他 | -10,035 | -6,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,704 | -76,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -28,143 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,554 | -5,554 |
| 配当金の支払額 | -41,831 | -41,654 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,350 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,878 | -48,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,380 | 148,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,636,225 | 3,338,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,338,845 | 2,782,148 |
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