財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ15億6千8百万円増加し、16億2千9百万円となりました。資金の増加要因としては、定期預金の払戻による収入18億6千2百万円や有価証券の売却による収入3億円、減少要因としては、定期預金の預入による支出18億6千2百万円や有形固定資産の取得による支出19億3千4百万円が主なものであります。
ハ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、1億8千3百万円となりました(前年同期は10億6千8百万円の資金増加)。資金の減少要因としては、親会社による配当金の支払額9千9百万円や長期借入金の返済による支出7千3百万円が主なものであります。

2018/06/15 9:10