財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同期と比べ9億9千1百万円減少し、6億3千8百万円となりました。資金の増加要因としては、定期預金の払い戻しによる収入18億7千2百万円や投資有価証券の売却による収入3億1千4百万円、減少要因としては、定期預金の預入による支出18億2千2百万円や投資有価証券の取得による支出5億1千3百万円が主なものであります。
ハ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果得られた資金は、3億3千5百万円となりました。資金の増加要因としては、長期借入れによる収入6億2千万円、減少要因としては、長期借入金の返済による支出1億7千4百万円や親会社による配当金の支払額9千9百万円が主なものであります。

2019/06/14 14:16