財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は7億1千1百万円となりました(前年同期は4億5千5百万円の資金の使用)。当中間連結会計期間における資金の増加要因は、定期預金の払戻による収入3億8千5百万円、資金の減少要因は、連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出5億3千5百万円、定期預金の預入による支出2億8千4百万円、有形固定資産の取得による支出2億3千1百万円が主なものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は8千5百万円となりました(前年同期は9千2百万円の資金の使用)。当中間連結会計期間における資金の減少要因は、親会社による配当金の支払額5千4百万円、長期借入金の返済による支出2千7百万円が主なものであります。

2025/11/07 9:58